Die Société Générale Securities Services (SGSS) zählt in Deutschland zu den führenden Full-Service-Anbietern im Bereich Wertpapierdienstleistungen. Ob Verwahrstelle, Fondsadministration, Analytics oder Zusatzdienstleistungen – bei uns erhalten unsere Kunden alles aus einer Hand, und dabei profitieren sie von maßgeschneiderten Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen.

Die Gründung unserer KVG - SGSS GmbH - erfolgte im Dezember 2007. Hervorgegangen aus dem Verkauf sämtlicher Anteile der Pioneer Investments Fund Services GmbH von der Pioneer Investments KAG mbH an die SGSS. Durch unsere Vorgängergesellschaften blicken wir auf eine 50-jährige Firmengeschichte und eine entsprechend fundierte Erfahrung in der Administration von Investmentfonds zurück.

Die SGSS GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Société Générale S.A.. Die Konzernmuttergesellschaft der Société Générale Gruppe - Société Générale S.A.- hat die Rechtsform einer Aktiengesellschaft und ist an der Pariser Börse gelistet. Im Rahmen der SGSS GmbH Gruppenzugehörigkeit arbeiten wir mit allen in Deutschland vertretenen Einheiten der Société Générale eng zusammen.

Die Strategie der SGSS ist Wachstum, vor allem in den Geschäftsbereichen Master-KVG, wo wir als einer der Top 3 Player unsere Stärke weiter ausbauen und langfristig das Ziel der Marktführerschaft anstreben, sowie im Insourcing, wo wir als einer der führenden Anbieter agieren. Ein klarer Fokus liegt dabei auf den deutschsprachigen Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz, wo wir als Fondsadministrator noch stärker auftreten wollen.

Asset Management führen wir aus strategischen Gründen bewusst nicht durch. Die Fokussierung auf unser Kerngeschäft Fondsadministration erfolgte mit dem klaren Ziel, die Dienstleistungen optimal auf den Kundennutzen auszurichten und höchste Qualität zu liefern. Außerdem können wir unseren Kunden höchste Neutralität garantieren.

Neben unseren Wachstumszielen legen wir stets höchsten Wert darauf unsere Kunden persönlich und umfassend zu betreuen. Unsere Ambition ist es, der führende Relationship Service-Anbieter in unserer Branche zu sein. Unsere Kunden stehen im Zentrum unseres Handelns.

Die SGSS zählt global mit 651 Mrd. Euro Assets under Administration für 4.113 Fonds und 3.904 Mrd. Euro Assets under Custody, mit Trustee-Services für 3.415 Fonds (alle Zahlen per März 2018) zu den führenden und erfahrensten Wertpapier-Dienstleistern in Deutschland und Europa.

Als der deutsche Fondsadministrator der SGSS konzentrieren wir uns auf die beiden komplementären Geschäftsfelder Master-KVG Dienstleistungen und Insourcing. Im Bereich Master-KVG zählen wir zu den Qualitätsführern und bewegen uns hinsichtlich des Volumens unter den Top Fünf der deutschen Anbieter. Wir legen Spezialfonds für institutionelle Investoren auf, die als Fonds, Fonds mit Segmenten Dach/Zielfonds- und Master/Feeder-Konstruktionen verwaltet werden können. Darüber hinaus nehmen wir die Auflage und Administration von Publikumsfonds für Initiatoren wie z.B. Asset Manager vor (White Label Fonds).

Im Rahmen des Insourcings übernehmen wir alle Dienstleistungen der Fondsadministration für KVGen und Verwahrstellen. Die Inanspruchnahme kann von der gesamten Wertschöpfungskette bis hin zu einzelnen Dienstleistungen reichen. In diesem Kerngeschäftsfeld freuen wir uns über unsere langjährige Spitzenposition sowie eine Technologie, die auf dem neuesten Stand ist.

Für die Wertpapieradministration von VAG-Anlegern haben wir auch weitreichende Lösungen entwickelt:

• Hosting des SimCorp Dimension® Front Office Modules

• Zusammenführen von selbst-gemanagten Direktanlagen und Fondsbeständen

• Belieferung des Hauptbuches mit HGB-Buchungssätzen

• Implementierung einer FACT-Schnittstelle

• Aufbau von spezifischem Performance- und Risikomessungs-Know-How

Neben den Lösungen für VAG-Anleger stehen Auf- und Ausbau von Reporting-Lösungen bzw. Schnittstellen im Mittelpunkt bei uns. Beispiele hierfür sind:

• Einführung von SGSS View als zentrales Reporting Tool

• Frühzeitige Implementierung von ESG-Standards in das Berichtswesen

• Die SGSS GmbH ist Kompetenzzentrum für die SGSS Gruppe

• Weitere Schnittstellen z.B. in SAP oder ein externes Fondsbuchhaltungssystem

Abschließend ist die Einbindung der SGSS GmbH in die Société Générale Gruppe zu nennen, die Kunden den Zugang zu internationalen Dienstleistungen der SGSS bzw. SG gewährt. Erwähnenswert sind insbesondere die Verwahrstellendienstleistung mit Nebendienstleistungen wie Wertpapierleihe, FX, Bewertung von OTC Derivaten, sowie internationale Fondsadministration in Luxemburg/Irland bzw. lokal in den europäischen Hauptmärkten. Natürlich kann auch die Expertise von SG Global Markets, z.B. bei der Aufnahme von Forward Bonds in Master-Fonds, bei Strukturen oder über Lyxor AM Produkte in Anspruch genommen werden. Über Lyxor bezieht die SGSS GmbH auch das Overlay Management.

FRONT-TO-BACK-LÖSUNGEN - CROSSWISE

Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung unterstützen wir Sie mit umfangreichen Front-to-Back-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der modulare Aufbau der einzelnen Services ermöglicht Ihnen sowohl den Bezug von Einzelkomponenten bis hin zu maßgeschneiderten Komplettlösungen. Die Services werden sowohl für deutsche als auch internationale Portfolien zur Verfügung gestellt. Bei der Wahl der Back Office Leistungen können Sie auf unsere verschiedenen Produktionszentren in Europa zurückgreifen.

• Master-KVG Services

• Insourcing Services

• White Labeling Publikumsfonds

• Management Company (ManCo) Services

REPORTING UND ANALYTICS SERVICES

Unser breites Servicespektrum im Bereich Reporting und Analytics bietet Ihnen neben umfassenden Standard-Porftolio- Analysen auch die Berechnung weitreichender Performance- und Risiko-Kennzahlen sowie spezielle Performance- und Risk-Analysen. Mehrwert generieren wir für Sie mit vielfältigen Dienstleistungen zur Abdeckung regulatorischer Anforderungen und umfassenden Portfolioauswertungen unter Aspekten der Nachhaltigkeit (ESG und CO2-Kriterien). Analytics Services stehen Ihnen entweder als integrierte Lösungsmöglichkeit oder als Stand-alone-Service zur Verfügung.

Analytics:

• Portfolio Analyse

• Performance-Messung, –Attribution und Contribution

• Risiko-Analyse

• ESG-Reporting (Environment Social Governance)

Weitere Leistungen zur Abdeckung regulatorischer Anforderungen:

• EMIR-Services (z.B. Collateral management und Trade Repository Reporting)

• IFRS-Reporting • PRIIPS / MiFID-Services

• Reporting für Versicherungen speziell Solvency II (inklusive SCR Berechnung)

• Reporting für Banken (z.B. Capital Requirements Regulation (CRR)

DIREKTBESTANDSBUCHHALTUNG

Im Rahmen der Administration Ihrer Direktanlagen durch die Société Générale Securities Services profitieren Sie nicht nur von einer einheitlichen Bewertung und einem transparenten Reporting über Ihre gesamten Vermögenswerte, sondern auch von zahlreichen Zusatzservices für Direktanlagen.

• Umfangreiche Berechnung und Darstellung von Kennzahlen

• IFRS-Reporting

• Performance-Messung und -Analyse

• Risiko-Analyse
  

ATTRAKTIVE GRUPPENSERVICES

Durch die Zugehörigkeit zur Société Générale Gruppe bieten wir Ihnen eine Vielzahl ergänzender Services anderer Konzernunternehmen. Erfahrene Teams erbringen ausgereifte Servicelösungen rund um Ihr Portfolio mit dem Ziel, risikoadäquate Erträge zu erzielen.

• Wertpapierleihe

• Cash Collateral Reinvestment

• Devisenhandel

• Overlay Management

• Verwahrstellendienstleistungen